ＴＯＰ＞ ファンド情報＞ FWF エマージング・マーケット・ファンド 特集
ここでは、フィデリティ・ダイレクト専用ファンドである
◇FWF エマージング・マーケット・ファンド
について、私の知りうる限りの情報を提供しています。
■基礎データ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 分類 | 新興国株式 / アクティブ運用ファンド |
| 申込手数料 | 0.00 % |
| 信託報酬 [実質的信託報酬] |
1.50 % [1.98 %] |
| 解約時 信託財産留保額 |
0.00 % |
| 返還期間 | 無期限 |
| 参考ベンチマーク | MSCIエマージング マーケットインデックス |
| 分配金 | 年１回（小額） |
| ファンドレポート | フィデリティのファンドレポートHP |
| ファンド評価 | リッパーリーダーズファンド評価 |
■詳細データ
上表を見れば分かる通り、2007年12月時点、日本で唯一の
◇エマージング諸国全体を対象としたノーロードファンド
となっています。
また、実質的信託報酬も2.0%程度と、同類ファンドと比べて割安水準です。
それでいて、過去成績はベンチマークと殆ど見劣りしません。それどころか、ここ数年ではベンチマークをアウトパフォームしています。
「安かろう悪かろう」では無く、手数料の安さと成績の良さ、双方を兼ね備えたファンドと言えるでしょう。
過去に４回の分配金実績がありますが、いずれも取るに足らない小額に収まっています。
■国別配分比：2007年10月時点
| 国名 | 配分比 |
| 韓国 | 14.4 % |
| ブラジル | 13.6 % |
| ロシア | 10.4 % |
| 中国 | 9.2 % |
| 台湾 | 7.7 % |
| 南アフリカ | 5.8 % |
| インド | 5.6 % |
| メキシコ | 4.1 % |
| その他 | 24.9 % |
| 現金・その他 | 4.3 % |
■購入にあたり
このファンドは、購入するにあたり
◇初めてファンドを買付 20万円以上1円単位
◇ファンドに残高がある場合の追加買付 1万円以上1円単位
という条件が存在します。
パっと見、最初から20万円投資せねばならないように感じますが、実はちょっとした裏があります。
次のステップによってその裏を利用すれば、最初からドル・コスト平均法で積み立てていくことも可能となります。
１．余力資金として20万円用意する。
２．FWF エマージング・マーケット・ファンドに20万円を投資する。
３．解約可能になったら、1万円を残して全解約する
こうすれば、投資残高は1万円となります。投資残高があるので、次からは1万円以上で追加投資できるのです。
使った余力資産は元に戻し、後はゆっくりドル・コスト平均法を行えばOK、という訳です。
◇他投資家のブログから投資術を研究するならコチラ
◇FXスワップ派のポジション構築術を見てみよう
↓メキシコペソ円最高スワップ ＆ ペソ・コスト平均法が実践可能です↓
↓システム大幅改善でペソ・トルコ・ランドが間もなく登場！ 福利運用も可能です↓
