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コスモ石油(5007)の格付け 2014/6/1

arrow TOP株式格付け>コスモ石油(5007)の格付け 2014/6/1


■コスモ石油(5007)の格付け


かに
「よし! では改良した格付けでもって、次の株式を調べてみようではないか!」
アリア
「次は何を調べようとしてたんでしたっけ?」
メルル
「えーっと、石油業界の続きなのですが……」
かに
「……はっはっは。どうせなら、改良版格付けの門出に相応しい株式を調べようではないか。と言う訳で、次の業種に行くぞ」
アリア
「まあまあかにさん。調べてみなきゃ分からないじゃないですか(肩ぽんぽん)」
かに
「分かるわい。今までの石油企業から考えて、いいとこCかC+ってところだろ?」
セバスチャン
「ワシもそう思うニャ~」
シオン
「その予想が当たっているかどうか、石油業界シェア第三位である、コスモ石油について調べてみましょう」
かに
「結局調べるのかよ……(不満気)」


■基本情報
コスモ石油(5007)
現在株価
195
予想配当利回り
2.05%
実績PBR
0.72
予想PER
11.8%
市場
東証一部
業種
石油・石炭
サイズ
中型
自己資本比率
13.7%
企業の概要
・製薬で国内シェア3位(シェア12.2%)。
・海外売上高比率12%。


配当
EPS
(一株当り利益)
BPS
(一株当り純資産)
ROE
(株主資本利益率)
2003
 
5.4
306.5
1.8%
2004
 
12.7
324.4
3.9%
2005
 
41.7
361.0
11.6%
2006
 
465.6
2373.2
19.8%
2007
 
37.9
506.1
7.5%
2008
 
45.0
522.8
8.6%
2009
8
-109.1
387.7
-28.1%
2010
8
-12.7
372.7
-3.4%
2011
8
33.6
392.8
8.5%
2012
8
-10.7
374.2
-2.9%
2013
0
-101.4
272.1
-37.3%
2014
2
5.1
273.8
1.9%
次期予想
4
16.5
 
 


当期利益(百万円)
有利子負債(百万円)
2012
-9,084
721,202
2013
-85,882
842,888
2014
4,348
863,679


■格付け情報
平均配当性向
-13.7%
配当成長率
-20.6%
EPS成長率
-156.3%
BPS成長率
-0.6%
ROE平均値
0.1%
負債返済年数
558.4年

配当性向の設定
無し
DOEの設定
無し
ROEの目標設定
無し
対TOPIX指数
マイナス
平均自社株買い
0.0%
平均自社株消却
0.0%

シーゲルスコア
9/50
バフェットスコア
6/50
格付け



かに
「……まさに惨劇、だな」
セバスチャン
「これは低いニャ。低すぎだニャ」
アリア
「しかも、先生がせっかく追加した項目に、何一つヒットして無いですね……」
メルル
「ま、まあまあ皆様。たまにはこのようなこともありますわ(汗)」
かに
「にしてもこれはなぁ。投資家側からすると、投資する云々以前に、会社の存続を心配しちまうレベルだぞ」
セバスチャン
「確かに、自己資本率は低いし、利益もマイナスが多いニャ」
シオン
「では、手短に考察していきましょう。……とは言え、あまり語るべき点はありませんが」
メルル
「シオン様まで……(とほほ)」
シオン
「こほん……。シーゲルスコアですが、配当利回りはTOPIXとほぼ変わらず、しかも無配の過去ありと、加点が殆どありませんでした」
かに
「コメントのしようも無いな」
シオン
「バフェットスコアは、EPSの増加傾向が一応加点対象ですね。……もっとも、マイナスEPSからの持ち直しが多いだけですが」
セバスチャン
「こちらもコメントのしようも無いニャ~」
アリア
「(じー)……ねえねえメルル。この負債返済年数が558.4年ってどういうこと?」
メルル
「ええっとですね、ここ数年、利益が殆ど出ていない上に、元々の負債額が大きかった結果かと」
アリア
「へー。……返せるのかな?」
かに
「今のままなら絶対無理だろうな」
セバスチャン
「で、格付けは当然のCだニャ」
かに
「Cでも高いくらいだと思うぞ、これは」



☆    ☆    ☆    ☆    ☆



■投資判断


アリア
「投資はしない。以上」
かに
「吾輩のセリフを取るな!」
アリア
「でもそうなんでしょ?」
かに
「まあそうなんだがな」
シオン
「なお、この格付けは本ブログ独自のものです。自己責任の上で、投資の参考として下さい」




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