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出光興産(5019)の格付け 2014/5/26

arrow TOP株式格付け>出光興産(5019)の格付け 2014/5/26


■出光興産(5019)の格付け


かに
「……では気は進まないが、引き続き石油・石炭セクターの株式を調べていくとするか」
アリア
「物凄く渋々ですね~」
かに
「トップシェアのJXホールディングスの格付けが最低のCと、出足で躓きまくったからな」
セバスチャン
「まあまあだニャ。トップの業績が悪いからって、他が同じとは限らんニャ」
かに
「だといいがな」
シオン
「では、石油業界シェア第二位である、出光興産について調べてみましょう」


■基本情報
出光興産(5019)
現在株価
2,092
予想配当利回り
2.39%
実績PBR
0.48
予想PER
11.2%
市場
東証一部
業種
石油・石炭
サイズ
中型
自己資本比率
23.5%
企業の概要
・製薬で国内シェア2位(シェア16.8%)。
・海外売上高比率15%。


配当
EPS
(一株当り利益)
BPS
(一株当り純資産)
ROE
(株主資本利益率)
2003
 
-42.6
1710.7
-2.5%
2004
 
6.5
1836.6
0.4%
2005
 
-37.9
1894.0
-2.0%
2006
 
176.3
2373.2
7.4%
2007
 
317.2
3330.6
9.5%
2008
 
30.2
3101.1
1.0%
2009
150
20.8
2769.8
0.8%
2010
150
37.4
2935.4
1.3%
2011
200
379.4
3216.2
11.8%
2012
200
402.5
3667.0
11.0%
2013
200
313.6
4085.8
7.7%
2014
125
226.9
4391.5
5.2%
次期予想
50
187.3
 
 


当期利益(百万円)
有利子負債(百万円)
2012
64,376
915,926
2013
50,167
893,068
2014
36,294
1,079,017


■格付け情報
平均配当性向
260.5%
配当成長率
-3.0%
EPS成長率
20.7%
BPS成長率
7.6%
ROE平均値
4.7%
負債返済年数
19.1年

シーゲルスコア
13/50
バフェットスコア
25/50
格付け



かに
「……さ、次に行くか」
セバスチャン
「ワシももう、次に行っていい気がするニャ」
アリア
「セバスチャンまで~」
セバスチャン
JXホールディングスに続いて最低格付けだもんニャ~」
かに
「うむ。これ以上見ても時間の無駄だ」
シオン
「では、手短に考察を。シーゲルスコアは、配当がマイナス成長、かつ利回りが低いと、良いところが見当たりません」
かに
「ダメダメだな」
セバスチャン
「つーか、配当性向があり得ない数字になってるニャ」
かに
「2009年、2010年は頑張って減配しなかったものの、2014年は流石に耐え切れずに減配したと、そんなところか」
シオン
「バフェットスコアは、EPSこそ成長していますが、加点はそれだけですね」
メルル
「負債返済年数も19.1年と、また最高年数を更新してしまいました」
かに
「つまり、格付けCは妥当ということだな」
アリア
「なんで石油・石炭セクターって、こんなに調子が悪いんでしょう?」
シオン
「法改正によりガソリンスタンドの廃業が相次いだこと、エコカーの普及やクルマ離れによりガソリン需要が減少したこと、などが原因と言われています」
かに
「……斜陽産業だなぁ」
セバスチャン
「それで利回りも低いんじゃ救いようが無いニャ」



☆    ☆    ☆    ☆    ☆



■投資判断


かに
「投資はしない。以上」
アリア
「……先に言われちゃった」
セバスチャン
「ま、妥当な判断としか言いようが無いニャ~」
シオン
「なお、この格付けは本ブログ独自のものです。自己責任の上で、投資の参考として下さい」




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