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三井住友フィナンシャルグループ(8316) 2014/7/20

arrow TOP株式格付け>三井住友フィナンシャルグループ(8316) 2014/7/20


■三井住友フィナンシャルグループ(8316)の格付け


シオン
「では引き続き、TOPIX core 30インデックスの構成銘柄を調査していきます」
メルル
「……ご主人様には申し訳ありませんが、本日も銀行業種です」
かに
「別に構わんぞ。……どうせ投資はしないと思うが」
アリア
「ウェルズ・ファーゴみたいな銀行があったら良かったんですけどね~」
セバスチャン
「日本の銀行だと夢のまた夢っぽいニャ」
シオン
「では本日は銀行業種から、銀行業で国内シェア2位の三井住友フィナンシャルグループです」


■基本情報
三井住友フィナンシャルグループ(8316)
現在株価
4,066
予想配当利回り
2.95%
実績PBR
0.87
予想PER
8.2%
市場
東証一部
業種
銀行
サイズ
大型
自己資本比率
4.3%(*1)
企業の概要
・銀行業界の売上で国内シェア2位(20.7%)。
・金融業界(銀行・証券・クレジットカード)の売上も国内シェア2位(9.1%)。
・傘下に三井住友銀、SMBC日興証券、プロミスなど。
・海外売上高比率は不明。ただしアジアにも進出中。

*1. スコアには金融業補正を加算。


配当
EPS
(一株当り利益)
BPS
(一株当り純資産)
ROE
(株主資本利益率)
2003
 
-843.3
4222.4
-20.0%
2004
 
358.7
5311.9
6.8%
2005
 
-443.9
4729.2
-9.4%
2006
 
756.4
6005.0
12.6%
2007
 
514.9
5185.7
9.9%
2008
 
566.7
4730.4
12.0%
2009
90
-497.4
3199.1
-15.5%
2010
100
244.2
3544.4
6.9%
2011
100
336.8
3687.9
9.1%
2012
100
374.3
3856.4
9.7%
2013
120
586.5
4686.7
12.5%
2014
120
611.5
5323.9
11.5%
次期予想
120
497.3
 
 


当期利益(百万円)
有利子負債(百万円)
2011
475,895
0
2012
518,536
0
2013
794,059
0
2014
835,357
0


■格付け情報
平均配当性向
25.1%
配当成長率
4.9%
EPS成長率
18.5%
BPS成長率
-0.3%
ROE平均値
4.5%
負債返済年数
0.0年

配当性向の設定
20%超
DOEの設定
無し
ROEの目標設定
無し
対TOPIX指数
マイナス
平均自社株買い
0.00%
平均自社株消却
0.00%

シーゲルスコア
25/50
バフェットスコア
18/50
格付け
B+


かに
「予想以上に格付けは高いが……マイナスEPSが多いな」
シオン
「基準の一つである2003年時のEPSが大きくマイナスなので、その分スコアが嵩上げされている感は否めませんね」
かに
「ふむ。まあ、取りあえずスコアについて聞かせてくれい」
シオン
「シーゲルスコアですが、配当利回りは高いですね。配当性向をもう少し上げてもらえれば、スコア的にも十分になるでしょう」
かに
「バフェットスコアは?」
シオン
「数値の割にEPSが成長していないこと、BSPがマイナス成長など減点が多く、スコアが伸び悩みました」
かに
「配当利回りくらいしか見るべき点は無さそうだのう」



☆    ☆    ☆    ☆    ☆



■投資判断


アリア
「銀行には投資しないんですよね?」
かに
「うむ。まあ、ウェルズ・ファーゴ級の銀行なら話は別だが」
セバスチャン
「それ即ち、銀行には投資しないってことだニャ」
シオン
「なお、この格付けは本ブログ独自のものです。自己責任の上で、投資の参考として下さい」




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