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みずほフィナンシャルグループ(8411)の格付け 2014/7/21

arrow TOP株式格付け>みずほフィナンシャルグループ(8411)の格付け 2014/7/21


■みずほフィナンシャルグループ(8411)の格付け


シオン
「では引き続き、TOPIX core 30インデックスの構成銘柄を調査していきます」
メルル
「……あの、申し訳ございませんが……」
かに
「……その様子だと、今日も銀行のようだな(渋い顔)」
メルル
「……はい」
アリア
「これだけ銀行が多いってことは、日本って銀行大国でもある?」
シオン
「銀行に関しては大国というより、吸収合併を繰り返し続けたため、自然と時価総額が大きくなったというのが実情ですね」
セバスチャン
「吸収合併かニャ?」
シオン
「はい。過去に大きな不景気が到来する度に銀行が経営難に陥り、それら銀行同士が吸収合併していったのです」
かに
「……やはり銀行には投資しない方が良さそうだのう」
シオン
「では本日は銀行業種から、銀行業で国内シェア3位のみずほフィナンシャルグループです」


■基本情報
みずほフィナンシャルグループ(8411)
現在株価
200
予想配当利回り
3.50%
実績PBR
0.79
予想PER
8.8%
市場
東証一部
業種
銀行
サイズ
大型
自己資本比率
3.6%(*1)
企業の概要
・銀行業界の売上で国内シェア3位(13.9%)
・金融業界(銀行・証券・クレジットカード)の売上は国内シェア3位(6.1%)
・海外売上高比率は不明。

*1. スコアには金融業補正を加算。


配当
EPS
(一株当り利益)
BPS
(一株当り純資産)
ROE
(株主資本利益率)
2003
 
-254.5
303.6
-83.8%
2004
 
18.8
338.4
5.5%
2005
 
37.7
360.1
10.5%
2006
 
46.2
413.9
11.2%
2007
 
48.8
423.1
11.5%
2008
 
24.6
342.5
7.2%
2009
10.0
-54.2
191.2
-28.3%
2010
8.0
15.6
227.0
6.9%
2011
6.0
19.3
198.9
9.7%
2012
6.0
20.6
187.2
11.0%
2013
6.0
23.0
229.7
10.0%
2014
6.5
28.2
253.3
11.1%
次期予想
7.0
22.7
 
 


当期利益(百万円)
有利子負債(百万円)
2012
484,519
0
2013
560,516
0
2014
688,415
0


■格付け情報
平均配当性向
30.5%
配当成長率
-6.9%
EPS成長率
-9.7%
BPS成長率
-3.8%
ROE平均値
2.6%
負債返済年数
0.0年

配当性向の設定
30%
DOEの設定
無し
ROEの目標設定
無し
対TOPIX指数
マイナス
平均自社株買い
0.03%
平均自社株消却
0.03%

シーゲルスコア
21/50
バフェットスコア
17/50
格付け


かに
「格付けはまあ予想通りとして、中々の高配当銘柄だな」
シオン
「そうですね。この配当利回りの高さ故に、NISA口座内の保有銘柄では常にランキング上位に入っています」
かに
「ふーむ。配当利回りだけが投資を決める要因ではないと思うのだがなぁ」
アリア
「(資料読み)……でも、かにさんが投資してるキャノンもランキングに入ってますよ?」
セバスチャン
「まさに、旦那さんが配当利回りに目が眩んで投資した銘柄だニャ」
かに
「ち、違う! キャノンには確固たる成長見通しを感じて投資してるのだ! 決して配当利回りに目が眩んだ訳ではっ!(汗)」
アリア
「……訳では?」
かに
「……すみません。配当利回りに目が眩みました(しくしくしく)」
セバスチャン
「旦那さんが負けを認めたところで、スコアを聞かせてくれだニャ」
シオン
「はい。シーゲルスコアですが、配当利回りはかなり高いですが、安定していません。減配も大きな減点ですね」
セバスチャン
「バフェットスコアはどうかニャ?」
シオン
「各数値の成長率がマイナスであること、平均ROEが低いことから、スコアが伸び悩みました」
かに
「ふーむ。今までの銀行もそうだったが、EPSがマイナスにさえならなければ、結構ROEは高いんだがなぁ」



☆    ☆    ☆    ☆    ☆



■投資判断


アリア
「やっぱり、銀行には投資しないんですよね?」
かに
「うむ。という訳で、さっさと次に行くぞ」
セバスチャン
「ちなみに、調べるのは後何社なのかニャ?」
メルル
「あと6社ですわ」
かに
「おお。もう後半戦に突入してたのか。あと1社くらい、投資可能銘柄が見つかるといいのだが」
シオン
「なお、この格付けは本ブログ独自のものです。自己責任の上で、投資の参考として下さい」




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