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住友商事(8053)の格付け 2014/8/15

arrow TOP株式格付け>住友商事(8053)の格付け 2014/8/15


■住友商事(8053)の格付け


かに
「よーし。では五大商社最後の一角を調べてみるとするか」
シオン
「では本日は卸売業種から、総合商社業界で国内売上シェア5位の住友商事です」


■基本情報
住友商事(8053)
現在株価
1,342.5
予想配当利回り
3.72%
実績PBR
0.70
予想PER
6.7%
市場
東証一部
業種
卸売
サイズ
大型
自己資本比率
27.7%
企業の概要
・卸売業界の売上で国内シェア5位(6.4%)。
・総合商社業界の売上で国内シェア5位(10.4%)。
・鋼管・鋼材が強み。
・関連会社にJ:COM。
・海外売上高比率は不明(それなりに高いはず)。


配当
EPS
(一株当り利益)
BPS
(一株当り純資産)
ROE
(株主資本利益率)
2003
 
13.0
581.8
2.2%
2004
 
61.3
687.0
8.9%
2005
 
72.8
776.6
9.4%
2006
 
130.2
1047.9
12.4%
2007
 
169.9
1192.4
14.2%
2008
 
192.5
1194.2
16.1%
2009
34
172.0
1082.5
15.9%
2010
24
132.3
1226.6
10.8%
2011
36
160.1
1256.3
12.7%
2012
50
200.5
1351.1
14.8%
2013
46
185.9
1641.6
11.3%
2014
47
178.6
1927.4
9.3%
次期予想
50
199.9
 
 


当期利益(百万円)
有利子負債(百万円)
2012
250,669
3,613,815
2013
232,451
3,861,402
2014
223,064
4,238,932


■格付け情報
平均配当性向
23.7%
配当成長率
5.5%
EPS成長率
9.8%
BPS成長率
8.3%
ROE平均値
12.4%
負債返済年数
16.6年

配当性向の設定
25%
配当安定政策
無し
ROEの目標設定
無し
対TOPIX指数
プラス
平均自社株買い
0.05%
平均自社株消却
0.00%


シーゲルスコア
23/50
バフェットスコア
24/50
格付け


アリア
「あれ? ちょっと格付けが落ちちゃいました?」
シオン
「ええ。全体的に、各数値が他の総合商社に比べて低いですからね」
セバスチャン
「恒例の、住友商事の強みは何なのかニャ?」
メルル
「住友商事さんは、鋼管や鋼材に強いとのことです。後、関連会社にJ:COMさんなどの有力企業があるそうですわ」
かに
「ふむ。まだ資源系の側面が強いようだな。ではスコアを聞こうか」
シオン
「シーゲルスコアですが、配当性向が若干低いですね。ただ、配当利回りはかなりの高さです」
かに
「例によって、投資家からの期待が薄いからだな」
シオン
「バフェットスコアは、EPS、BPS、 ROEの各数値は高水準です。ただ、自己資本比率の低さとROE目標が未設定なのが減点ですね」
かに
「27.7%か。まあ、ギリギリ大丈夫なラインかのう」



☆    ☆    ☆    ☆    ☆



■投資判断


アリア
「格付け的には投資はしませんよね?」
かに
「うむ。せっかくの総合商社調査の大トリだったが、ちと尻切れトンボだったのう」
セバスチャン
「売上シェア順に調べてるから、それは仕方ないんじゃないかニャ~」
アリア
「次はどこの会社を調べましょうね?」
かに
「吾輩に考えがあるのだが……まあ、それはまた明日伝えるとしよう」
シオン
「なお、この格付けは本ブログ独自のものです。自己責任の上で、投資の参考として下さい」




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