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前のページ /  次のページ  2014/08/25

ConocoPhillips(COP)の格付け 2014/8/25

arrow TOP株式格付け>ConocoPhillips(COP)の格付け 2014/8/25


■ConocoPhillips(COP)の格付け


シオン
「では本日もスーパーメジャーの一角、ConocoPhillips(COP)の調査です」
かに
「まあ、吾輩的にはHDVで投資する方針だがな」
アリア
「実はエクソンモービルよりすっごく格付けが高かったりして♪」
かに
「はっはっは。そんなことは……無いよな?」
シオン
「さて、どうでしょうか?」


■基本情報
ConocoPhillips(COP)
現在株価
$80.24
予想配当利回り
3.50%
実績PBR
1.99
予想PER
12.4%
市場
NYSE
業種
エネルギー
サイズ
大型
自己資本比率
42.5%
企業の概要
・探鉱、生産、輸送までの上流事業を行う。
・精製、販売といった下流事業は2011年にスピンオフ。
・スーパーメジャー(世界トップクラスの石油資本6社)の一角。
・石油だけでなく、次世代エネルギーの開発も積極的に手掛ける。


配当
EPS
(一株当り利益)
BPS
(一株当り純資産)
ROE
(株主資本利益率)
2003
0.65
3.46
 
 
2004
0.73
5.80
 
 
2005
0.96
9.55
 
 
2006
1.16
9.66
 
 
2007
1.28
7.22
 
 
2008
1.47
-11.16
 
 
2009
1.52
2.94
 
 
2010
1.68
6.21
35.69
17.4%
2011
2.06
6.56
35.27
18.6%
2012
2.50
6.72
45.10
14.9%
2013
2.73
7.38
40.33
18.3%
次期予想
2.81
6.46
 
 


当期利益(百万$)
流動負債(百万$)
発行済株式(百万)
2009
 
 
1,498
2010
 
 
1,491
2011
12,436
15,129
1,387
2012
8,428
17,443
1,253
2013
9,156
28,068
1,240


■格付け情報
平均配当性向
35.2%
配当成長率
13.6%
EPS成長率
1.7%
BPS成長率
4.2%
ROE平均値
17.3%
負債返済年数
2.0年


シーゲルスコア
37/50
バフェットスコア
30/50
格付け


アリア
「シェブロンと一緒のSですね~」
セバスチャン
「スコア的には、どの会社もトントンだニャ」
かに
「……なあシオン。ちと気になる事が書いてるのだが、この上流と下流ってなんだ?」
シオン
「上流は探鉱、生産、輸送を、下流は精製、販売といった事業を指します。上流と下流を全て行うことを垂直統合と言いますね」
かに
「エクソンとシェブロンは垂直統合だったよな? コノコフィリップスが下流をスピンオフした理由は何なのだ?」
シオン
「下流、即ち精製と販売は、景気動向を受け易いと言われています。ですので下流を切り離し、探鉱に集中する方針と思われます」
かに
「ふむ……。そっちの方が儲かるのか?」
シオン
「そこまでは分かりません。しかし2011-2013年にかけて、EPSは非常に安定して伸びているのは事実ですね」
メルル
「エクソンモービルさんとシェブロンさんは、2011-2013年の間はEPSが不安定ですわ」
かに
「そうか。エクソンやシェブロンとは、また一つ違う視点で見なければならない企業という訳だな」
セバスチャン
「んじゃあ、スコアの解説を頼むニャ」
シオン
「はい。シーゲルスコアは配当利回り、連続増配、配当余力など、シェブロンと同じくトップクラスのスコアですね」
かに
「バフェットスコアは?」
シオン
「こちらもシェブロンと同じ傾向が見て取れますが、自社株買いに積極的な分、シェブロンの方が高いスコアです」
かに
「そう言えば、コノコフィリップスの内部置換率は分からんのか?」
シオン
「残念ながら」
かに
「ふむ。魅力的な格付け結果ではあるが、その辺りが分からんと個別投資は不安が残るか……」



☆    ☆    ☆    ☆    ☆



■投資判断


アリア
「じゃあ、コノコフィリップスもHDVの中で投資?」
かに
「そうなるな」
メルル
「了解いたしました」
セバスチャン
「でも最近、HDVの株価が全然下がらんから買うに買えんニャ」
かに
「米国株式が高値更新中だからな。まあ、機会が巡ってくるまで待つのみよ」
シオン
「なお、この格付けは本ブログ独自のものです。自己責任の上で、投資の参考として下さい」




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